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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 092.00 | 698.00 | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 039.00 | 2 352.00 | 92 687.00 | 95 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 829.00 | 4 444.00 | 93 385.00 | 97 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
060 Stock marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
110 Total général Actif | 105 000.00 | 4 444.00 | 100 556.00 | 105 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 556.00 | 64 068.00 | | 51 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 576.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 579.00 | 65 667.00 | | 51 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 270.00 | 17 127.00 | | 16 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 569.00 | 10 226.00 | | 3 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 459.00 | 520.00 | | 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | -16.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 17 627.00 | 19 948.00 | | 17 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 680.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
252 Charges sociales | 3 141.00 | 3 204.00 | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 1 509.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 275.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 374.00 | 58 173.00 | | 48 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 205.00 | 7 495.00 | | 3 205.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 925.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 438.00 | 6 570.00 | | 2 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 005.00 | | | 4 005.00 |