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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 497.00 | 3 512.00 | 91 985.00 | 95 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 287.00 | 6 302.00 | 91 985.00 | 98 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
110 Total général Actif | 108 334.00 | 6 302.00 | 102 033.00 | 108 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 227.00 | 42 079.00 | | 64 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 30.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 396.00 | 42 108.00 | | 64 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 196.00 | 16 852.00 | | 35 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 137.00 | 1 568.00 | | 1 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 439.00 | 364.00 | | 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -116.00 | -17.00 | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 16 543.00 | 16 425.00 | | 16 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 914.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 4 700.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 3 838.00 | 3 575.00 | | 3 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 1 325.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 330.00 | 45 711.00 | | 63 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 066.00 | -3 602.00 | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 1 335.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411.00 | -4 938.00 | | 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 932.00 | | | 1 932.00 |