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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 497.00 | 4 081.00 | 91 416.00 | 95 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 287.00 | 6 871.00 | 91 416.00 | 98 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
110 Total général Actif | 102 900.00 | 6 871.00 | 96 029.00 | 102 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 408.00 | 64 227.00 | | 53 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 64.00 | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
230 Autres produits | | 106.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 051.00 | 64 396.00 | | 55 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 093.00 | 35 196.00 | | 24 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 858.00 | 1 137.00 | | 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | 439.00 | | 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | -116.00 | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 14 709.00 | 16 543.00 | | 14 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 217.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 500.00 | | |
252 Charges sociales | 1 632.00 | 3 838.00 | | 1 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | 533.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 485.00 | 63 330.00 | | 43 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 566.00 | 1 066.00 | | 11 566.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 656.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 674.00 | 411.00 | | 10 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |