| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 497.00 | 4 650.00 | 90 847.00 | 95 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 287.00 | 7 440.00 | 90 847.00 | 98 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
060 Stock marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
110 Total général Actif | 106 047.00 | 7 440.00 | 98 608.00 | 106 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 826.00 | 53 408.00 | | 45 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 632.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 413.00 | | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 739.00 | 55 051.00 | | 53 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 766.00 | 24 093.00 | | 22 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 060.00 | 858.00 | | -1 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | 515.00 | | 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | 141.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 20 474.00 | 14 709.00 | | 20 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 929.00 | | 1 123.00 |
252 Charges sociales | 1 157.00 | 1 632.00 | | 1 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | | 39.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 390.00 | 43 485.00 | | 45 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 350.00 | 11 566.00 | | 8 350.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 893.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 013.00 | 10 674.00 | | 8 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 216.00 | | | 4 216.00 |