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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 892.00 | 52 750.00 | 142.00 | 52 892.00 |
AH Fonds commercial | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
AN Terrains | 80 719.00 | 12 878.00 | 67 841.00 | 80 719.00 |
AP Constructions | 905 490.00 | 849 365.00 | 56 125.00 | 905 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 518.00 | 63 358.00 | 70 160.00 | 133 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 854.00 | 535 725.00 | 163 129.00 | 698 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 093.00 | 1 514 076.00 | 599 017.00 | 2 113 093.00 |
BT Marchandises | 2 529 849.00 | | 2 529 849.00 | 2 529 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 821.00 | 811 148.00 | 3 910 673.00 | 4 721 821.00 |
BZ Autres créances | 517 099.00 | | 517 099.00 | 517 099.00 |
CF Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 592.00 | 811 148.00 | 6 993 445.00 | 7 804 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 686.00 | 2 325 224.00 | 7 592 462.00 | 9 917 686.00 |
CU Autres participations | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 622 199.00 | 3 477 554.00 | | 3 622 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 236.00 | 413 274.00 | | 445 236.00 |
DK Provisions réglementées | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 764.00 | 4 157 158.00 | | 4 333 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 361.00 | 671 343.00 | | 548 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 816.00 | 869 676.00 | | 737 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 828.00 | 1 080 817.00 | | 958 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 885.00 | 922 679.00 | | 910 885.00 |
EA Autres dettes | 102 807.00 | 117 834.00 | | 102 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 698.00 | 3 662 349.00 | | 3 258 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 462.00 | 7 924 431.00 | | 7 592 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 290.00 | 3 595 636.00 | | 3 113 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 946.00 | 540 115.00 | | 340 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 530 359.00 | | 15 530 359.00 | 15 530 359.00 |
FG Production vendue services | 192 881.00 | | 192 881.00 | 192 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 723 240.00 | | 15 723 240.00 | 15 723 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 038 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 887 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 731.00 | |
GE Autres charges | | | 166 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 080.00 | 51 911.00 | | 67 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 925.00 | | | 104 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 791.00 | 2 168.00 | | 125 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 819.00 | 107 112.00 | | 138 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 094.00 | -107 112.00 | | -17 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 475.00 | 185 603.00 | | 218 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 160 338.00 | 15 821 670.00 | | 16 160 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715 102.00 | 15 408 396.00 | | 15 715 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 236.00 | 413 274.00 | | 445 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 436.00 | | 117 423.00 | 2 051 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 765.00 | 2 113 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 765.00 | 1 818 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 592.00 | | 980.00 | 265 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 903.00 | | 116 443.00 | 1 757 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 731.00 | 100 083.00 | 42 738.00 | 1 456 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 299.00 | 1 451.00 | | 51 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 432.00 | 98 632.00 | 42 738.00 | 1 405 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
6T Sur comptes clients | 989 707.00 | 69 731.00 | 248 290.00 | 989 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 707.00 | 69 731.00 | 248 290.00 | 989 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 960.00 | 69 731.00 | 353 215.00 | 1 184 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 731.00 | 248 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 828.00 | 958 828.00 | | 958 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 054.00 | 340 054.00 | | 340 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 728.00 | 223 728.00 | | 223 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 821.00 | | | 4 721 821.00 |
VB T. V. A. | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 946.00 | 340 946.00 | | 340 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 416.00 | 62 008.00 | 117 901.00 | 207 416.00 |
VI Groupe et associés | 737 816.00 | 737 816.00 | | 737 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 542.00 | | | 153 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VP Divers | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 793.00 | 310 793.00 | | 310 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 046.00 | | | 428 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 337.00 | 5 254 337.00 | | 5 254 337.00 |
VW T.V.A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 698.00 | 3 113 290.00 | 117 901.00 | 3 258 698.00 |