| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 082.00 | 99 119.00 | 53 964.00 | 153 082.00 |
AH Fonds commercial | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
AN Terrains | 289 463.00 | 144 963.00 | 144 500.00 | 289 463.00 |
AP Constructions | 123 617.00 | 99 205.00 | 24 413.00 | 123 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 656.00 | 141 781.00 | 66 875.00 | 208 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 903.00 | 656 769.00 | 105 134.00 | 761 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 046.00 | 1 141 836.00 | 637 210.00 | 1 779 046.00 |
BT Marchandises | 3 277 197.00 | | 3 277 197.00 | 3 277 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 844.00 | 607 134.00 | 5 412 711.00 | 6 019 844.00 |
BZ Autres créances | 554 926.00 | | 554 926.00 | 554 926.00 |
CF Disponibilités | 608 834.00 | | 608 834.00 | 608 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 610.00 | | 69 610.00 | 69 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 412.00 | 607 134.00 | 9 923 278.00 | 10 530 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 458.00 | 1 748 970.00 | 10 560 488.00 | 12 309 458.00 |
CU Autres participations | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 337 476.00 | 4 187 643.00 | | 4 337 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 649.00 | 499 433.00 | | 457 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 125.00 | 4 863 076.00 | | 4 971 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 638.00 | 1 706 441.00 | | 2 228 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 205.00 | 873 388.00 | | 475 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 772.00 | 1 894 751.00 | | 1 916 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 310.00 | 1 097 423.00 | | 813 310.00 |
EA Autres dettes | 155 438.00 | 154 958.00 | | 155 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 363.00 | 5 726 960.00 | | 5 589 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 488.00 | 10 590 036.00 | | 10 560 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 681.00 | 5 570 534.00 | | 3 615 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 812.00 | 503 294.00 | | 4 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 550 725.00 | | 16 550 725.00 | 16 550 725.00 |
FG Production vendue services | 380 315.00 | | 380 315.00 | 380 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 931 040.00 | | 16 931 040.00 | 16 931 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 026 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 491 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 742.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 310 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 940.00 | 49 046.00 | | 19 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | 4 853.00 | | 28 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 100.00 | 4 853.00 | | 28 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 4 974.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 268.00 | 620.00 | | 38 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 960.00 | 5 894.00 | | 40 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | -1 041.00 | | -12 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 891.00 | 202 875.00 | | 189 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 054 397.00 | 17 613 175.00 | | 17 054 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 596 748.00 | 17 113 742.00 | | 16 596 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 649.00 | 499 433.00 | | 457 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 853.00 | | 46 705.00 | 2 540 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 512.00 | 1 779 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 366 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807 716.00 | 1 383 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 642.00 | | 6 917.00 | 360 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 567.00 | | 39 788.00 | 2 151 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 829.00 | 162 519.00 | 808 512.00 | 1 787 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 645.00 | 30 270.00 | 796.00 | 69 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 184.00 | 132 249.00 | 807 716.00 | 1 718 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458 333.00 | 222 742.00 | 73 941.00 | 458 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 333.00 | 222 742.00 | 73 941.00 | 458 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 333.00 | 222 742.00 | 73 941.00 | 458 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 742.00 | 73 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 772.00 | 1 916 772.00 | | 1 916 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 494.00 | 365 494.00 | | 365 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 438.00 | 155 438.00 | | 155 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 6 019 844.00 | 6 019 844.00 | | 6 019 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VB T. V. A. | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 223 826.00 | 250 144.00 | 1 873 119.00 | 2 223 826.00 |
VI Groupe et associés | 475 205.00 | 475 205.00 | | 475 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VP Divers | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 268.00 | 105 268.00 | | 105 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 772.00 | 390 772.00 | | 390 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645 085.00 | 6 644 381.00 | 704.00 | 6 645 085.00 |
VW T.V.A. | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 363.00 | 3 615 681.00 | 1 873 119.00 | 5 589 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 514.00 | 46 781.00 | | 37 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 929.00 | 43 987.00 | | 42 929.00 |
ST Autres comptes | 587 144.00 | 604 789.00 | | 587 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 715.00 | 197 001.00 | | 183 715.00 |
YT Sous‐traitance | 146 600.00 | 193 721.00 | | 146 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 506.00 | 55 201.00 | | 44 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 020.00 | 101 982.00 | | 82 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 798 870.00 | 2 918 442.00 | | 2 798 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 312 821.00 | 2 222 709.00 | | 2 312 821.00 |
ZE Dividendes | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 579.00 | 1 039 498.00 | | 968 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |