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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 397.00 | 57 786.00 | 3 611.00 | 61 397.00 |
AH Fonds commercial | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
AN Terrains | 289 463.00 | 59 185.00 | 230 278.00 | 289 463.00 |
AP Constructions | 941 934.00 | 860 614.00 | 81 319.00 | 941 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 268.00 | 111 162.00 | 32 105.00 | 143 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 404.00 | 519 299.00 | 165 105.00 | 684 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 086.00 | 1 608 046.00 | 754 040.00 | 2 362 086.00 |
BT Marchandises | 3 087 625.00 | | 3 087 625.00 | 3 087 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 228.00 | 590 561.00 | 3 350 667.00 | 3 941 228.00 |
BZ Autres créances | 650 367.00 | | 650 367.00 | 650 367.00 |
CF Disponibilités | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 767 416.00 | 590 561.00 | 7 176 855.00 | 7 767 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 502.00 | 2 198 607.00 | 7 930 895.00 | 10 129 502.00 |
CU Autres participations | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 996 803.00 | 3 778 035.00 | | 3 996 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 004.00 | 625 028.00 | | 363 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 807.00 | 4 579 063.00 | | 4 535 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 730.00 | 720 959.00 | | 461 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 240.00 | 726 688.00 | | 713 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 929.00 | 818 147.00 | | 1 163 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 464.00 | 1 065 266.00 | | 912 464.00 |
EA Autres dettes | 143 725.00 | 109 538.00 | | 143 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 088.00 | 3 440 600.00 | | 3 395 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 895.00 | 8 019 663.00 | | 7 930 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 834.00 | 3 194 272.00 | | 3 192 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 326.00 | 401 218.00 | | 215 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 621 067.00 | | 15 621 067.00 | 15 621 067.00 |
FG Production vendue services | 212 181.00 | | 212 181.00 | 212 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 833 249.00 | | 15 833 249.00 | 15 833 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 982 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 526 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 578.00 | |
GE Autres charges | | | 15 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 373 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 188.00 | 205 529.00 | | 29 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 132.00 | 12 917.00 | | 41 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 132.00 | 103 245.00 | | 41 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 965.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 818.00 | 9 258.00 | | 9 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 181.00 | 10 223.00 | | 12 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 952.00 | 93 022.00 | | 28 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 584.00 | 298 036.00 | | 178 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023 552.00 | 17 044 128.00 | | 16 023 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 660 548.00 | 16 419 101.00 | | 15 660 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 004.00 | 625 028.00 | | 363 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 608.00 | | 73 325.00 | 2 341 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 846.00 | 2 362 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 846.00 | 2 059 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 077.00 | | | 275 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 590.00 | | 73 325.00 | 2 038 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 262.00 | 124 640.00 | 50 856.00 | 1 534 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 951.00 | 2 835.00 | | 54 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 311.00 | 121 805.00 | 50 856.00 | 1 479 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670 962.00 | 39 578.00 | 119 979.00 | 670 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 962.00 | 39 578.00 | 119 979.00 | 670 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 962.00 | 39 578.00 | 119 979.00 | 670 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 578.00 | 119 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 929.00 | 1 163 929.00 | | 1 163 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 740.00 | 350 740.00 | | 350 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 836.00 | 261 836.00 | | 261 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 228.00 | 3 941 228.00 | | 3 941 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 326.00 | 215 326.00 | | 215 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 403.00 | 44 149.00 | 125 592.00 | 246 403.00 |
VI Groupe et associés | 713 240.00 | 713 240.00 | | 713 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VP Divers | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 345.00 | 237 345.00 | | 237 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 926.00 | 385 926.00 | | 385 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 682.00 | 4 603 682.00 | | 4 603 682.00 |
VW T.V.A. | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 088.00 | 3 192 834.00 | 125 592.00 | 3 395 088.00 |