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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 397.00 | 60 621.00 | 776.00 | 61 397.00 |
AH Fonds commercial | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
AN Terrains | 289 463.00 | 87 778.00 | 201 685.00 | 289 463.00 |
AP Constructions | 931 334.00 | 857 046.00 | 74 288.00 | 931 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 753.00 | 117 777.00 | 39 976.00 | 157 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 506.00 | 571 767.00 | 147 739.00 | 719 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 077.00 | 1 694 987.00 | 707 089.00 | 2 402 077.00 |
BT Marchandises | 3 187 949.00 | | 3 187 949.00 | 3 187 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481 894.00 | 465 983.00 | 5 015 912.00 | 5 481 894.00 |
BZ Autres créances | 616 204.00 | | 616 204.00 | 616 204.00 |
CF Disponibilités | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 441 993.00 | 465 983.00 | 8 976 010.00 | 9 441 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 844 070.00 | 2 160 970.00 | 9 683 100.00 | 11 844 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
CU Autres participations | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 123 857.00 | 3 996 803.00 | | 4 123 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 616.00 | 363 004.00 | | 212 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 473.00 | 4 535 807.00 | | 4 512 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 301.00 | 461 730.00 | | 1 896 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 103.00 | 713 240.00 | | 862 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 964.00 | 1 163 929.00 | | 1 371 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 010.00 | 912 464.00 | | 926 010.00 |
EA Autres dettes | 114 248.00 | 143 725.00 | | 114 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 627.00 | 3 395 088.00 | | 5 170 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 100.00 | 7 930 895.00 | | 9 683 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 508.00 | 3 192 834.00 | | 4 993 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 320.00 | 215 326.00 | | 1 669 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 474 203.00 | | 15 474 203.00 | 15 474 203.00 |
FG Production vendue services | 285 644.00 | | 285 644.00 | 285 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 759 847.00 | | 15 759 847.00 | 15 759 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 147 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 125 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 541.00 | |
GE Autres charges | | | 174 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 782 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 086.00 | 29 188.00 | | 80 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 247.00 | 41 132.00 | | 13 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 247.00 | 41 132.00 | | 13 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 373.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | 1 990.00 | | 3 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 12 181.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | 28 952.00 | | 8 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 119.00 | 178 584.00 | | 97 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 161 008.00 | 16 023 552.00 | | 16 161 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 948 393.00 | 15 660 548.00 | | 15 948 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 616.00 | 363 004.00 | | 212 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 086.00 | | 77 102.00 | 2 362 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 111.00 | 2 402 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 111.00 | 2 098 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 077.00 | | | 275 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 068.00 | | 76 098.00 | 2 059 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | 1 004.00 | 27 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 046.00 | 120 254.00 | 33 313.00 | 1 608 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | 2 835.00 | | 57 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 261.00 | 117 419.00 | 33 313.00 | 1 550 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590 561.00 | 180 541.00 | 305 119.00 | 590 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 561.00 | 180 541.00 | 305 119.00 | 590 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 561.00 | 180 541.00 | 305 119.00 | 590 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 541.00 | 305 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 964.00 | 1 371 964.00 | | 1 371 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 507.00 | 320 507.00 | | 320 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 074.00 | 206 074.00 | | 206 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 481 894.00 | 5 481 894.00 | | 5 481 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 320.00 | 1 669 320.00 | | 1 669 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 981.00 | 49 862.00 | 125 730.00 | 226 981.00 |
VI Groupe et associés | 862 103.00 | 862 103.00 | | 862 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 028.00 | 316 028.00 | | 316 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 488.00 | 426 488.00 | | 426 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114 057.00 | 6 114 057.00 | | 6 114 057.00 |
VW T.V.A. | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 627.00 | 4 993 508.00 | 125 730.00 | 5 170 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |