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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 962.00 | 69 645.00 | 77 317.00 | 146 962.00 |
AH Fonds commercial | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
AN Terrains | 289 463.00 | 116 370.00 | 173 093.00 | 289 463.00 |
AP Constructions | 931 334.00 | 864 077.00 | 67 256.00 | 931 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 673.00 | 122 255.00 | 68 417.00 | 190 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 098.00 | 615 481.00 | 124 617.00 | 740 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 853.00 | 1 787 829.00 | 753 025.00 | 2 540 853.00 |
BT Marchandises | 2 731 721.00 | | 2 731 721.00 | 2 731 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941 240.00 | 458 333.00 | 5 482 907.00 | 5 941 240.00 |
BZ Autres créances | 458 207.00 | | 458 207.00 | 458 207.00 |
CF Disponibilités | 1 148 842.00 | | 1 148 842.00 | 1 148 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295 344.00 | 458 333.00 | 9 837 011.00 | 10 295 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 197.00 | 2 246 162.00 | 10 590 036.00 | 12 836 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CU Autres participations | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 187 643.00 | 4 123 857.00 | | 4 187 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 433.00 | 212 616.00 | | 499 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 076.00 | 4 512 473.00 | | 4 863 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 441.00 | 1 896 301.00 | | 1 706 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 388.00 | 862 103.00 | | 873 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 751.00 | 1 371 964.00 | | 1 894 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 423.00 | 926 010.00 | | 1 097 423.00 |
EA Autres dettes | 154 958.00 | 114 248.00 | | 154 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 960.00 | 5 170 627.00 | | 5 726 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 036.00 | 9 683 100.00 | | 10 590 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 570 534.00 | 4 993 508.00 | | 5 570 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 294.00 | 1 669 320.00 | | 503 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 029 480.00 | | 17 029 480.00 | 17 029 480.00 |
FG Production vendue services | 377 325.00 | | 377 325.00 | 377 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 406 805.00 | | 17 406 805.00 | 17 406 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 607 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 879 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 838 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 046.00 | 80 086.00 | | 49 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 853.00 | 13 247.00 | | 4 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 853.00 | 13 247.00 | | 4 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 857.00 | | 4 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 3 798.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 4 655.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 8 592.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 875.00 | 97 119.00 | | 202 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613 175.00 | 16 161 008.00 | | 17 613 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113 742.00 | 15 948 393.00 | | 17 113 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 433.00 | 212 616.00 | | 499 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 077.00 | | 151 287.00 | 2 402 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 2 540 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 2 151 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 077.00 | | 85 565.00 | 275 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 055.00 | | 65 722.00 | 2 098 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 987.00 | 105 051.00 | 12 210.00 | 1 694 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 621.00 | 9 024.00 | | 60 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 367.00 | 96 027.00 | 12 210.00 | 1 634 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465 983.00 | 142 636.00 | 150 286.00 | 465 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 983.00 | 142 636.00 | 150 286.00 | 465 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 983.00 | 142 636.00 | 150 286.00 | 465 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 636.00 | 150 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 751.00 | 1 894 751.00 | | 1 894 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 655.00 | 419 655.00 | | 419 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 633.00 | 283 633.00 | | 283 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 941 240.00 | 5 941 240.00 | | 5 941 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 294.00 | 503 294.00 | | 503 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 147.00 | 1 046 722.00 | 116 830.00 | 1 203 147.00 |
VI Groupe et associés | 873 388.00 | 873 388.00 | | 873 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VP Divers | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 045.00 | 201 045.00 | | 201 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 891.00 | 317 891.00 | | 317 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 415 485.00 | 6 415 485.00 | | 6 415 485.00 |
VW T.V.A. | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 960.00 | 5 570 534.00 | 116 830.00 | 5 726 960.00 |