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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 397.00 | 54 951.00 | 6 446.00 | 61 397.00 |
AH Fonds commercial | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
AN Terrains | 289 463.00 | 30 592.00 | 258 871.00 | 289 463.00 |
AP Constructions | 941 934.00 | 853 583.00 | 88 351.00 | 941 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 268.00 | 87 704.00 | 55 563.00 | 143 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 925.00 | 507 432.00 | 156 493.00 | 663 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 608.00 | 1 534 262.00 | 807 346.00 | 2 341 608.00 |
BT Marchandises | 2 814 849.00 | | 2 814 849.00 | 2 814 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 326.00 | 670 962.00 | 3 332 364.00 | 4 003 326.00 |
BZ Autres créances | 581 287.00 | | 581 287.00 | 581 287.00 |
CF Disponibilités | 464 315.00 | | 464 315.00 | 464 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 279.00 | 670 962.00 | 7 212 317.00 | 7 883 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 887.00 | 2 205 224.00 | 8 019 663.00 | 10 224 887.00 |
CU Autres participations | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 778 035.00 | 3 622 199.00 | | 3 778 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 028.00 | 445 236.00 | | 625 028.00 |
DK Provisions réglementées | | 90 329.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 579 063.00 | 4 333 764.00 | | 4 579 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 959.00 | 548 361.00 | | 720 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 688.00 | 737 816.00 | | 726 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 147.00 | 958 828.00 | | 818 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 266.00 | 910 885.00 | | 1 065 266.00 |
EA Autres dettes | 109 538.00 | 102 807.00 | | 109 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 600.00 | 3 258 698.00 | | 3 440 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 663.00 | 7 592 462.00 | | 8 019 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 272.00 | 3 113 290.00 | | 3 194 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 218.00 | 340 946.00 | | 401 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 256 826.00 | | 16 256 826.00 | 16 256 826.00 |
FG Production vendue services | 242 731.00 | | 242 731.00 | 242 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 499 557.00 | | 16 499 557.00 | 16 499 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 940 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 151 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 516.00 | |
GE Autres charges | | | 170 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 529.00 | 67 080.00 | | 205 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 16 800.00 | | 12 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 329.00 | 104 925.00 | | 90 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 245.00 | 121 725.00 | | 103 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 125 791.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | 138 819.00 | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 022.00 | -17 094.00 | | 93 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 036.00 | 218 475.00 | | 298 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 044 128.00 | 16 160 338.00 | | 17 044 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 101.00 | 15 715 102.00 | | 16 419 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 028.00 | 445 236.00 | | 625 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 093.00 | | 337 833.00 | 2 113 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 319.00 | 2 341 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 319.00 | 2 038 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 572.00 | | 8 505.00 | 266 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 580.00 | | 329 328.00 | 1 818 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 076.00 | 129 504.00 | 109 319.00 | 1 514 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 750.00 | 2 200.00 | | 52 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 326.00 | 127 304.00 | 109 319.00 | 1 461 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
6T Sur comptes clients | 811 148.00 | 95 516.00 | 235 702.00 | 811 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 148.00 | 95 516.00 | 235 702.00 | 811 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 476.00 | 95 516.00 | 326 030.00 | 901 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 516.00 | 235 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 147.00 | 818 147.00 | | 818 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 935.00 | 358 935.00 | | 358 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 637.00 | 232 637.00 | | 232 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 003 326.00 | | | 4 003 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 218.00 | 401 218.00 | | 401 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 741.00 | 73 414.00 | 144 668.00 | 319 741.00 |
VI Groupe et associés | 726 688.00 | 726 688.00 | | 726 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VP Divers | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 387.00 | 331 387.00 | | 331 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 137.00 | | | 467 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 604 115.00 | 4 604 115.00 | | 4 604 115.00 |
VW T.V.A. | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 600.00 | 3 194 272.00 | 144 668.00 | 3 440 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | | 289.00 | | |