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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
AP Constructions | 570 050.00 | 159 105.00 | 410 945.00 | 570 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 1 060.00 | 2 078.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 354.00 | 160 164.00 | 790 189.00 | 950 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 069.00 | | 716 069.00 | 716 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BZ Autres créances | 154 154.00 | | 154 154.00 | 154 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 988 789.00 | | 5 988 789.00 | 5 988 789.00 |
CF Disponibilités | 933 627.00 | | 933 627.00 | 933 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 826 159.00 | | 7 826 159.00 | 7 826 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 512.00 | 160 164.00 | 8 616 348.00 | 8 776 512.00 |
CU Autres participations | 168 282.00 | | 168 282.00 | 168 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 770.00 | 2 114 770.00 | | 2 114 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 877 683.00 | 458 291.00 | | 5 877 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 839.00 | 5 489 392.00 | | -109 839.00 |
DK Provisions réglementées | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 488 548.00 | 8 667 453.00 | | 8 488 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 640.00 | 8 123.00 | | 44 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 5 302.00 | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 183.00 | 56 076.00 | | 32 183.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 430.00 | 27 503.00 | | 27 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 800.00 | 97 004.00 | | 127 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 348.00 | 8 764 457.00 | | 8 616 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
FM Production stockée | | | 716 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 234.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 853 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 853 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 785 400.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 4 068 133.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 987.00 | 160 484.00 | | 136 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 381.00 | 6 722 346.00 | | 924 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 221.00 | 1 232 954.00 | | 1 034 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 839.00 | 5 489 392.00 | | -109 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 734.00 | 169 620.00 | | 780 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 734.00 | 1 338.00 | | 780 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 168 282.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 930.00 | 35 234.00 | | 124 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 930.00 | 35 234.00 | | 124 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
UX Autres créances clients | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VB T. V. A. | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
VC Groupe et associés | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
VI Groupe et associés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 673.00 | 187 673.00 | | 187 673.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |