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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
AP Constructions | 590 745.00 | 263 600.00 | 327 145.00 | 590 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 3 009.00 | 128.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 350.00 | 367 609.00 | 612 741.00 | 980 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027 841.00 | | 2 027 841.00 | 2 027 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BZ Autres créances | 234 426.00 | | 234 426.00 | 234 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 238 811.00 | | 3 238 811.00 | 3 238 811.00 |
CF Disponibilités | 1 832 424.00 | | 1 832 424.00 | 1 832 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 378 749.00 | | 7 378 749.00 | 7 378 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 099.00 | 367 609.00 | 7 991 490.00 | 8 359 099.00 |
CU Autres participations | 177 583.00 | 101 000.00 | 76 583.00 | 177 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 6 686 368.00 | 7 198 106.00 | | 6 686 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 453.00 | -83 165.00 | | 175 453.00 |
DK Provisions réglementées | 9 254.00 | 5 938.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476 076.00 | 7 725 878.00 | | 7 476 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 976.00 | 321 335.00 | | 196 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 323.00 | 41 392.00 | | 222 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | 27 930.00 | | 63 301.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 34 675.00 | | 3 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 726.00 | 28 186.00 | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 413.00 | 453 518.00 | | 515 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 490.00 | 8 179 396.00 | | 7 991 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 640 960.00 | | 640 960.00 | 640 960.00 |
FG Production vendue services | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 241.00 | | 778 241.00 | 778 241.00 |
FM Production stockée | | | 709 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 594.00 | | 2 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 022.00 | 3 910.00 | | 6 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 022.00 | -3 910.00 | | -6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 932.00 | 485 463.00 | | 1 494 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 478.00 | 568 628.00 | | 1 319 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 453.00 | -83 165.00 | | 175 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 636.00 | 35 973.00 | | 230 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 636.00 | 35 973.00 | | 230 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 938.00 | 3 316.00 | | 5 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 938.00 | 3 316.00 | | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 323.00 | 222 323.00 | | 222 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 673.00 | 279 673.00 | | 279 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 413.00 | 515 413.00 | | 515 413.00 |