| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
AP Constructions | 570 050.00 | 227 961.00 | 342 089.00 | 570 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 2 675.00 | 463.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 655.00 | 311 636.00 | 648 019.00 | 959 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 317 890.00 | | 1 317 890.00 | 1 317 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BZ Autres créances | 263 487.00 | | 263 487.00 | 263 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 738 811.00 | | 3 738 811.00 | 3 738 811.00 |
CF Disponibilités | 2 175 590.00 | | 2 175 590.00 | 2 175 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 377.00 | | 7 531 377.00 | 7 531 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 032.00 | 311 636.00 | 8 179 396.00 | 8 491 032.00 |
CU Autres participations | 177 583.00 | 81 000.00 | 96 583.00 | 177 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 7 198 106.00 | 7 787 613.00 | | 7 198 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 165.00 | -50 700.00 | | -83 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5 938.00 | 2 621.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725 878.00 | 8 344 535.00 | | 7 725 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 335.00 | 17 700.00 | | 321 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 25 536.00 | | 41 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | 29 073.00 | | 27 930.00 |
EA Autres dettes | 34 675.00 | 35 467.00 | | 34 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 186.00 | 27 410.00 | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 518.00 | 135 186.00 | | 453 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 396.00 | 8 479 720.00 | | 8 179 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
FM Production stockée | | | 366 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | 1 687.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 1 687.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | -601.00 | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 463.00 | 374 066.00 | | 485 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 628.00 | 424 766.00 | | 568 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 165.00 | -50 700.00 | | -83 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 621.00 | 3 316.00 | | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | 3 316.00 | | 2 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 335.00 | 321 335.00 | | 321 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 086.00 | 299 086.00 | | 299 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 518.00 | 453 518.00 | | 453 518.00 |