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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 137.00 | | 185 137.00 | 185 137.00 |
AP Constructions | 435 483.00 | 266 442.00 | 169 041.00 | 435 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 152.00 | 2 889.00 | 2 263.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 773.00 | 269 331.00 | 364 442.00 | 633 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 114.00 | | 1 164 114.00 | 1 164 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BZ Autres créances | 90 198.00 | | 90 198.00 | 90 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 770 031.00 | | 3 770 031.00 | 3 770 031.00 |
CF Disponibilités | 2 384 422.00 | | 2 384 422.00 | 2 384 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 023.00 | | 7 449 023.00 | 7 449 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 796.00 | 269 331.00 | 7 813 465.00 | 8 082 796.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 6 422 435.00 | 6 433 250.00 | | 6 422 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 236.00 | 153 471.00 | | 375 236.00 |
DK Provisions réglementées | 6 083.00 | 4 583.00 | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 408 755.00 | 7 196 304.00 | | 7 408 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 145.00 | 74 981.00 | | 46 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 221.00 | 189 953.00 | | 76 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 855.00 | 49 034.00 | | 249 855.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 714.00 | 29 376.00 | | 27 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 710.00 | 343 343.00 | | 404 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 465.00 | 7 539 646.00 | | 7 813 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 500.00 | | 1 467 500.00 | 1 467 500.00 |
FG Production vendue services | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 468.00 | | 1 632 468.00 | 1 632 468.00 |
FM Production stockée | | | -1 057 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 237.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 641.00 | 62 858.00 | | 292 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 657.00 | 71 941.00 | | 314 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 872.00 | 170 082.00 | | 126 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 4 411.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 657.00 | 174 493.00 | | 128 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 000.00 | -102 553.00 | | 186 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 038.00 | 47 207.00 | | 166 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 105.00 | 1 341 517.00 | | 927 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 869.00 | 1 188 047.00 | | 551 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 236.00 | 153 471.00 | | 375 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 678.00 | 34 237.00 | 65 585.00 | 300 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 678.00 | 34 237.00 | 65 585.00 | 300 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 583.00 | 1 500.00 | | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | 1 500.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 145.00 | 42 600.00 | 3 545.00 | 46 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 221.00 | 76 221.00 | | 76 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 710.00 | 401 165.00 | 3 545.00 | 404 710.00 |