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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
AP Constructions | 570 050.00 | 193 533.00 | 376 517.00 | 570 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | 1 994.00 | 1 144.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 655.00 | 212 671.00 | 746 984.00 | 959 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 205.00 | | 951 205.00 | 951 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 277 667.00 | | 277 667.00 | 277 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 268 789.00 | | 5 268 789.00 | 5 268 789.00 |
CF Disponibilités | 1 233 383.00 | | 1 233 383.00 | 1 233 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 736.00 | | 7 732 736.00 | 7 732 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 391.00 | 212 671.00 | 8 479 720.00 | 8 692 391.00 |
CU Autres participations | 177 583.00 | 17 144.00 | 160 439.00 | 177 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 7 787 613.00 | 2 114 770.00 | | 7 787 613.00 |
DH Report à nouveau | | 5 877 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 700.00 | -109 839.00 | | -50 700.00 |
DK Provisions réglementées | 2 621.00 | 935.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 535.00 | 8 488 548.00 | | 8 344 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | 44 640.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 21 021.00 | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 748.00 | 32 183.00 | | 63 748.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 2 526.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 410.00 | 27 430.00 | | 27 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 186.00 | 127 800.00 | | 135 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 720.00 | 8 616 348.00 | | 8 479 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 186.00 | 127 800.00 | | 135 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
FM Production stockée | | | 235 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687.00 | 935.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 935.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -935.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 066.00 | 924 381.00 | | 374 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 766.00 | 1 034 221.00 | | 424 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 700.00 | -109 839.00 | | -50 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 354.00 | | 9 301.00 | 950 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 071.00 | | | 782 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 282.00 | | 9 301.00 | 168 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 935.00 | 1 687.00 | | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 18 831.00 | | 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 144.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
VC Groupe et associés | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
VI Groupe et associés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 360.00 | 279 360.00 | | 279 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |