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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
AP Constructions | 591 885.00 | 298 823.00 | 293 062.00 | 591 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | 1 855.00 | 2 381.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 506.00 | 300 678.00 | 511 827.00 | 812 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 221 331.00 | | 2 221 331.00 | 2 221 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BZ Autres créances | 792 912.00 | | 792 912.00 | 792 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 742 031.00 | | 3 742 031.00 | 3 742 031.00 |
CF Disponibilités | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 819.00 | | 7 027 819.00 | 7 027 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 840 325.00 | 300 678.00 | 7 539 646.00 | 7 840 325.00 |
CU Autres participations | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 6 433 250.00 | 6 686 368.00 | | 6 433 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 471.00 | 175 453.00 | | 153 471.00 |
DK Provisions réglementées | 4 583.00 | 9 254.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 304.00 | 7 476 076.00 | | 7 196 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 981.00 | 196 976.00 | | 74 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 953.00 | 222 323.00 | | 189 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | 63 301.00 | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | | 3 088.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 376.00 | 29 726.00 | | 29 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 343.00 | 515 413.00 | | 343 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 646.00 | 7 991 490.00 | | 7 539 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 922.00 | | 777 922.00 | 777 922.00 |
FG Production vendue services | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 755.00 | | 937 755.00 | 937 755.00 |
FM Production stockée | | | 193 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 082.00 | | | 170 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 411.00 | 3 316.00 | | 4 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 494.00 | 6 022.00 | | 174 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 553.00 | -6 022.00 | | -102 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 207.00 | 53 166.00 | | 47 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 517.00 | 1 494 932.00 | | 1 341 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 047.00 | 1 319 478.00 | | 1 188 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 471.00 | 175 453.00 | | 153 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 609.00 | 35 869.00 | 102 800.00 | 367 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 609.00 | 35 869.00 | 1 800.00 | 266 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 254.00 | 4 411.00 | 9 082.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 254.00 | 4 411.00 | 9 082.00 | 9 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 981.00 | 61 656.00 | 13 325.00 | 74 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 953.00 | 189 953.00 | | 189 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 066.00 | 809 066.00 | | 809 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 066.00 | 809 066.00 | | 809 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 343.00 | 330 018.00 | 13 325.00 | 343 343.00 |