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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 107.00 | 34 774.00 | 333.00 | 35 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 19 490.00 | 6 977.00 | 26 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 676.00 | 54 263.00 | 234 413.00 | 288 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 275.00 | 3 187.00 | 179 087.00 | 182 275.00 |
BZ Autres créances | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
CF Disponibilités | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 315.00 | 3 187.00 | 367 127.00 | 370 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 991.00 | 57 451.00 | 601 540.00 | 658 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 245 372.00 | | | 245 372.00 |
DH Report à nouveau | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
DL TOTAL (I) | 385 043.00 | | | 385 043.00 |
DP Provisions pour risques | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 891.00 | | | 206 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 540.00 | | | 601 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 891.00 | | | 206 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 875.00 | | 1 063 875.00 | 1 063 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 875.00 | | 1 063 875.00 | 1 063 875.00 |
FM Production stockée | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 83 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 046.00 | | | -35 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 628.00 | | | 1 191 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 960.00 | | | 1 110 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 800.00 | | 3 876.00 | 288 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 34 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 288 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | | 3 356.00 | 58 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 802.00 | | 520.00 | 37 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 198.00 | 5 066.00 | | 49 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 198.00 | 5 066.00 | | 49 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 9 606.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | 86 677.00 | 3 187.00 | 86 677.00 | 86 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 677.00 | 3 187.00 | 86 677.00 | 86 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 277.00 | 12 793.00 | 102 277.00 | 102 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 793.00 | 102 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 740.00 | 107 740.00 | | 107 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UX Autres créances clients | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 106.00 | 267 106.00 | | 267 106.00 |
VW T.V.A. | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
ST Autres comptes | 113 331.00 | | | 113 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 150 316.00 | | | 150 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 756.00 | | | 166 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 214.00 | | | 332 214.00 |