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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 28 582.00 | 1 405.00 | 29 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 882.00 | 64 263.00 | 285 619.00 | 349 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 480.00 | 75 798.00 | 323 682.00 | 399 480.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CF Disponibilités | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 583.00 | 75 798.00 | 462 785.00 | 538 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 464.00 | 140 061.00 | 748 404.00 | 888 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 372 724.00 | 372 680.00 | | 372 724.00 |
DH Report à nouveau | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 670.00 | 129.00 | | 41 670.00 |
DL TOTAL (I) | 473 398.00 | 431 813.00 | | 473 398.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 169.00 | 69 334.00 | | 91 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 469.00 | 104 218.00 | | 154 469.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 676.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 006.00 | 174 228.00 | | 246 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 404.00 | 606 040.00 | | 748 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 006.00 | 174 228.00 | | 246 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 352.00 | | 30 000.00 | 329 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 470.00 | 91 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 470.00 | 349 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 904.00 | | 30 000.00 | 70 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 192.00 | 1 071.00 | 64 263.00 | 63 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 192.00 | 1 071.00 | 64 263.00 | 63 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 113.00 | 75 798.00 | 48 113.00 | 48 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 113.00 | 75 798.00 | 48 113.00 | 48 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 113.00 | 104 798.00 | 48 113.00 | 48 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 798.00 | 48 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
UX Autres créances clients | 399 480.00 | 399 480.00 | | 399 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VB T. V. A. | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 104.00 | 543 104.00 | | 543 104.00 |
VW T.V.A. | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 006.00 | 246 006.00 | | 246 006.00 |