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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 34 360.00 | 14 586.00 | 48 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 825.00 | 70 041.00 | 287 785.00 | 357 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 633.00 | 59 917.00 | 314 716.00 | 374 633.00 |
BZ Autres créances | 97 357.00 | | 97 357.00 | 97 357.00 |
CF Disponibilités | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 126.00 | 59 917.00 | 627 210.00 | 687 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 952.00 | 129 957.00 | 914 995.00 | 1 044 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 461 430.00 | 414 394.00 | | 461 430.00 |
DH Report à nouveau | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 175.00 | 87 035.00 | | 26 175.00 |
DL TOTAL (I) | 546 608.00 | 560 433.00 | | 546 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 544.00 | 140 000.00 | | 126 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 210 024.00 | | 104 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 103.00 | 201 980.00 | | 134 103.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 2 576.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 387.00 | 554 580.00 | | 368 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 995.00 | 1 115 013.00 | | 914 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 387.00 | 554 580.00 | | 368 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 632.00 | | 41 193.00 | 346 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 80 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 357 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 434.00 | | 11 193.00 | 73 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 418.00 | | 30 000.00 | 80 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 934.00 | 4 106.00 | 70 041.00 | 65 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 934.00 | 4 106.00 | 70 041.00 | 65 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 162.00 | 11 755.00 | | 48 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 162.00 | 11 755.00 | | 48 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 162.00 | 11 755.00 | | 48 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
UX Autres créances clients | 374 633.00 | 374 633.00 | | 374 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 769.00 | 565 769.00 | | 565 769.00 |
VW T.V.A. | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 387.00 | 368 387.00 | | 368 387.00 |