| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 753.00 | 30 253.00 | 7 499.00 | 37 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 632.00 | 65 934.00 | 280 698.00 | 346 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 831.00 | 48 162.00 | 525 669.00 | 573 831.00 |
BZ Autres créances | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CF Disponibilités | 252 818.00 | | 252 818.00 | 252 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 477.00 | 48 162.00 | 834 315.00 | 882 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 109.00 | 114 096.00 | 1 115 013.00 | 1 229 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 414 394.00 | 372 724.00 | | 414 394.00 |
DH Report à nouveau | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 035.00 | 41 670.00 | | 87 035.00 |
DL TOTAL (I) | 560 433.00 | 473 398.00 | | 560 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 024.00 | 91 169.00 | | 210 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 980.00 | 154 469.00 | | 201 980.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 367.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 580.00 | 246 006.00 | | 554 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 013.00 | 748 404.00 | | 1 115 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 580.00 | 246 006.00 | | 554 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 882.00 | | 17 236.00 | 349 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 485.00 | 80 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 346 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 668.00 | | 7 766.00 | 65 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 434.00 | | 9 470.00 | 91 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 263.00 | 1 671.00 | | 64 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 263.00 | 1 671.00 | | 64 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 798.00 | 48 162.00 | 75 798.00 | 75 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 798.00 | 48 162.00 | 75 798.00 | 75 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 798.00 | 48 162.00 | 104 798.00 | 104 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 162.00 | 104 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 024.00 | 210 024.00 | | 210 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
UX Autres créances clients | 573 831.00 | 573 831.00 | | 573 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 004.00 | 698 004.00 | | 698 004.00 |
VW T.V.A. | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 580.00 | 554 580.00 | | 554 580.00 |