| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 597.00 | 23 574.00 | 4 023.00 | 27 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 806.00 | 58 681.00 | 256 125.00 | 314 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BN En cours de production de biens | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 828.00 | 25 917.00 | 509 911.00 | 535 828.00 |
BZ Autres créances | 93 659.00 | | 93 659.00 | 93 659.00 |
CF Disponibilités | 104 812.00 | | 104 812.00 | 104 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 864.00 | 25 917.00 | 738 947.00 | 764 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 669.00 | 84 598.00 | 995 071.00 | 1 079 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 291 040.00 | 245 372.00 | | 291 040.00 |
DH Report à nouveau | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 190.00 | 80 668.00 | | 81 190.00 |
DL TOTAL (I) | 431 232.00 | 385 043.00 | | 431 232.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 9 606.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 9 606.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 756.00 | 107 740.00 | | 323 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 341.00 | 97 379.00 | | 151 341.00 |
EA Autres dettes | 48 365.00 | 1 772.00 | | 48 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 839.00 | 206 891.00 | | 523 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 071.00 | 601 540.00 | | 995 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 839.00 | 206 891.00 | | 523 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 545.00 | | 2 005 545.00 | 2 005 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 545.00 | | 2 005 545.00 | 2 005 545.00 |
FM Production stockée | | | 6 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 248.00 | 35 046.00 | | 10 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | 35 046.00 | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 248.00 | -35 046.00 | | -10 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 27 067.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 319.00 | 1 191 628.00 | | 2 016 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 129.00 | 1 110 960.00 | | 1 935 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 190.00 | 80 668.00 | | 81 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 287.00 | 8 619.00 | | 8 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 826.00 | 2 551.00 | | 5 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 676.00 | | 26 130.00 | 288 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 574.00 | | 1 130.00 | 61 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 322.00 | | 25 000.00 | 34 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 263.00 | 4 417.00 | | 54 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 263.00 | 4 417.00 | | 54 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 606.00 | 30 394.00 | | 9 606.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 25 917.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | 25 917.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 793.00 | 56 311.00 | 3 187.00 | 12 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 311.00 | 3 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 756.00 | 323 756.00 | | 323 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
UX Autres créances clients | 535 828.00 | | | 535 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 561.00 | 692 561.00 | | 692 561.00 |
VW T.V.A. | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 839.00 | 523 839.00 | | 523 839.00 |