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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 681.00 | 35 298.00 | 383.00 | 35 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 987.00 | 26 532.00 | 1 455.00 | 27 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 352.00 | 61 830.00 | 261 521.00 | 323 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 314.00 | 37 781.00 | 581 533.00 | 619 314.00 |
BZ Autres créances | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 899.00 | 37 781.00 | 682 118.00 | 719 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 250.00 | 99 611.00 | 943 640.00 | 1 043 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 372 229.00 | 291 040.00 | | 372 229.00 |
DH Report à nouveau | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 81 190.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 431 683.00 | 431 232.00 | | 431 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 377.00 | | 19 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 396.00 | 323 756.00 | | 169 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 212.00 | 151 341.00 | | 268 212.00 |
EA Autres dettes | 54 418.00 | 48 365.00 | | 54 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 957.00 | 523 839.00 | | 511 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 640.00 | 995 071.00 | | 943 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 957.00 | 523 839.00 | | 511 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 930.00 | 377.00 | | 19 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 253.00 | | 1 502 253.00 | 1 502 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 253.00 | | 1 502 253.00 | 1 502 253.00 |
FM Production stockée | | | -11 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 109.00 | 10 248.00 | | 15 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | 10 248.00 | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 463.00 | -10 248.00 | | -8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 809.00 | 2 016 319.00 | | 1 565 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 358.00 | 1 935 129.00 | | 1 565 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 81 190.00 | | 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 287.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 806.00 | | 14 066.00 | 314 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 66 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 323 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 780.00 | | | 192 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 704.00 | | 964.00 | 62 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 322.00 | | 13 102.00 | 59 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 681.00 | 3 149.00 | | 58 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 681.00 | 3 149.00 | | 58 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 917.00 | 37 781.00 | 25 917.00 | 25 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 917.00 | 37 781.00 | 25 917.00 | 25 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 917.00 | 37 781.00 | 65 917.00 | 65 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 781.00 | 65 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
UX Autres créances clients | 619 314.00 | | | 619 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 306.00 | 776 306.00 | | 776 306.00 |
VW T.V.A. | 148 460.00 | 148 460.00 | | 148 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 957.00 | 511 957.00 | | 511 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 3 822.00 | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 837.00 | 39 469.00 | | 18 837.00 |
ST Autres comptes | 146 718.00 | 125 628.00 | | 146 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 774.00 | 136 029.00 | | 113 774.00 |
YT Sous‐traitance | 259 088.00 | 250 325.00 | | 259 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 431.00 | 1 359.00 | | 5 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 260.00 | 5 181.00 | | 8 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 622.00 | 324 393.00 | | 290 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 262.00 | 244 175.00 | | 156 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 417.00 | 551 451.00 | | 538 417.00 |