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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BF Prêts | 1 727 298.00 | | 1 727 298.00 | 1 727 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 730.00 | 261 370.00 | 5 566 360.00 | 5 827 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 786.00 | 17 043.00 | 660 743.00 | 677 786.00 |
BZ Autres créances | 924 935.00 | 86 673.00 | 838 262.00 | 924 935.00 |
CF Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 255.00 | 103 716.00 | 1 540 539.00 | 1 644 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 985.00 | 365 086.00 | 7 106 899.00 | 7 471 985.00 |
CU Autres participations | 4 041 911.00 | 258 600.00 | 3 783 311.00 | 4 041 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 900.00 | | | 2 946 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DG Autres réserves | 468 379.00 | | | 468 379.00 |
DH Report à nouveau | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 170.00 | | | -23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 430.00 | | | 4 113 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 292.00 | | | 2 213 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 143.00 | | | 547 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 469.00 | | | 2 993 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 899.00 | | | 7 106 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 107.00 | | | 1 099 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 076.00 | | 281 076.00 | 281 076.00 |
FG Production vendue services | 871 719.00 | | 871 719.00 | 871 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 794.00 | | 1 152 794.00 | 1 152 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 716.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 495.00 | | | 1 548 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 665.00 | | | 1 571 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 170.00 | | | -23 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 437 340.00 | | | 437 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 374.00 | | 1 452 356.00 | 4 375 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 827 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372 604.00 | | 1 452 356.00 | 4 372 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | 42.00 | | 2 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 42.00 | | 2 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 043.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 16 673.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 612.00 | 80 765.00 | 61.00 | 281 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 612.00 | 80 765.00 | 61.00 | 281 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 716.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 049.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 589.00 | 94 501.00 | 367 088.00 | 461 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | 1 727 298.00 | 567 006.00 | | 1 727 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
UX Autres créances clients | 677 786.00 | | | 677 786.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VC Groupe et associés | 859 448.00 | | | 859 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 292.00 | 686 019.00 | 1 440 270.00 | 2 213 292.00 |
VI Groupe et associés | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 092.00 | 1 992 041.00 | 1 427 051.00 | 3 419 092.00 |
VW T.V.A. | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 469.00 | 1 099 107.00 | 1 807 358.00 | 2 993 469.00 |