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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 296.00 | 47 067.00 | 123 229.00 | 170 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 102.00 | 24 884.00 | 54 218.00 | 79 102.00 |
BF Prêts | 3 358 995.00 | 8 304.00 | 3 350 692.00 | 3 358 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 458 355.00 | 187 682.00 | 8 270 672.00 | 8 458 355.00 |
BT Marchandises | 293 877.00 | | 293 877.00 | 293 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 812.00 | | 1 020 812.00 | 1 020 812.00 |
BZ Autres créances | 2 260 331.00 | | 2 260 331.00 | 2 260 331.00 |
CF Disponibilités | 589 550.00 | | 589 550.00 | 589 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 438.00 | | 4 227 438.00 | 4 227 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 793.00 | 187 682.00 | 12 498 110.00 | 12 685 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743 916.00 | | | 743 916.00 |
CU Autres participations | 4 792 381.00 | 107 428.00 | 4 684 953.00 | 4 792 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 900.00 | | | 2 946 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DG Autres réserves | 699 279.00 | | | 699 279.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 412.00 | | | 4 562 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258 966.00 | | | 7 258 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 502.00 | | | 403 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 736.00 | | | 187 736.00 |
EA Autres dettes | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 935 698.00 | | | 7 935 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 110.00 | | | 12 498 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 845.00 | | | 2 080 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 402.00 | | 683 402.00 | 683 402.00 |
FG Production vendue services | 1 290 456.00 | | 1 290 456.00 | 1 290 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 858.00 | | 1 973 858.00 | 1 973 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 593.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 235.00 | | | 2 358 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 994.00 | | | 2 165 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 135.00 | | 1 209 641.00 | 7 926 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 422.00 | 8 208 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 422.00 | 8 458 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 867.00 | | 47 428.00 | 122 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 529.00 | | 11 573.00 | 67 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735 739.00 | | 1 150 640.00 | 7 735 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 358.00 | 50 593.00 | | 21 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 34 395.00 | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 16 198.00 | | 8 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 080.00 | | 15 776.00 | 24 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 303.00 | 107 428.00 | 43 999.00 | 52 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 303.00 | 107 428.00 | 43 999.00 | 52 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 502.00 | 403 502.00 | | 403 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UP Prêts | 3 358 995.00 | 743 916.00 | 2 615 080.00 | 3 358 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 812.00 | 1 020 812.00 | | 1 020 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 195.00 | 2 148 195.00 | | 2 148 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 258 966.00 | 1 285 467.00 | 5 771 432.00 | 7 258 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 428.00 | 4 081 767.00 | 2 672 661.00 | 6 754 428.00 |
VW T.V.A. | 107 939.00 | 107 939.00 | | 107 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 698.00 | 1 962 199.00 | 5 771 432.00 | 7 935 698.00 |