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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 560.00 | 86 156.00 | 84 404.00 | 170 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 296.00 | 41 302.00 | 39 994.00 | 81 296.00 |
BF Prêts | 3 803 455.00 | 8 304.00 | 3 795 151.00 | 3 803 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 097 273.00 | 448 189.00 | 9 649 083.00 | 10 097 273.00 |
BT Marchandises | 415 333.00 | | 415 333.00 | 415 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 425.00 | | 1 067 425.00 | 1 067 425.00 |
BZ Autres créances | 1 583 083.00 | | 1 583 083.00 | 1 583 083.00 |
CF Disponibilités | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 243.00 | | 3 192 243.00 | 3 192 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 708.00 | 448 189.00 | 12 841 519.00 | 13 289 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974 427.00 | | | 974 427.00 |
CU Autres participations | 5 984 381.00 | 312 428.00 | 5 671 953.00 | 5 984 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 900.00 | | | 2 946 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DG Autres réserves | 684 679.00 | | | 684 679.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 418.00 | | | 4 415 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703 450.00 | | | 7 703 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 289.00 | | | 485 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 844.00 | | | 218 844.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 101.00 | | | 8 426 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 841 519.00 | | | 12 841 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 314.00 | | | 2 527 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 497.00 | | 1 112 497.00 | 1 112 497.00 |
FG Production vendue services | 1 719 364.00 | | 1 719 364.00 | 1 719 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 861.00 | | 2 831 861.00 | 2 831 861.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 644.00 | | | 88 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 008.00 | | | -34 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 491.00 | | | -21 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 081.00 | | | 3 264 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 275.00 | | | 3 204 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 023.00 | | | 85 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 458 355.00 | | 2 574 395.00 | 8 458 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 883 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 477.00 | 9 845 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 477.00 | 10 097 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 296.00 | | 264.00 | 170 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 102.00 | | 2 194.00 | 79 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208 957.00 | | 2 571 936.00 | 8 208 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 951.00 | 55 507.00 | | 71 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 067.00 | 39 089.00 | | 47 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | 16 418.00 | | 24 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 732.00 | 205 000.00 | | 115 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 732.00 | 205 000.00 | | 115 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 289.00 | 485 289.00 | | 485 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UP Prêts | 3 803 455.00 | 974 427.00 | 2 829 028.00 | 3 803 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 425.00 | 1 067 425.00 | | 1 067 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 814.00 | 1 428 814.00 | | 1 428 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 703 450.00 | 1 836 075.00 | 5 407 718.00 | 7 703 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 895.00 | 3 683 286.00 | 2 886 609.00 | 6 569 895.00 |
VW T.V.A. | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423 431.00 | 2 556 056.00 | 5 407 718.00 | 8 423 431.00 |