| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BF Prêts | 2 929 737.00 | | 2 929 737.00 | 2 929 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 708.00 | 124 770.00 | 7 143 938.00 | 7 268 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
BZ Autres créances | 602 390.00 | | 602 390.00 | 602 390.00 |
CF Disponibilités | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 849.00 | | 697 849.00 | 697 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 557.00 | 124 770.00 | 7 841 787.00 | 7 966 557.00 |
CU Autres participations | 4 310 449.00 | 122 000.00 | 4 188 449.00 | 4 310 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 900.00 | | | 2 946 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DG Autres réserves | 886 379.00 | | | 886 379.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 893.00 | | | 4 621 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 606.00 | | | 2 663 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 841.00 | | | 453 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 894.00 | | | 3 219 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 787.00 | | | 7 841 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 357.00 | | | 1 122 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 594.00 | | 638 594.00 | 638 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 594.00 | | 638 594.00 | 638 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | -66 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 381.00 | | | 192 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 782.00 | | | -166 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 765.00 | | | 1 224 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 157.00 | | | 1 160 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 434.00 | | | 277 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 925.00 | | 1 716 123.00 | 6 287 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 341.00 | 7 265 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 341.00 | 7 268 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285 155.00 | | 1 716 123.00 | 6 285 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 122 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 122 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 000.00 | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 225.00 | 101 343.00 | 167 882.00 | 269 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UP Prêts | 2 929 737.00 | 588 012.00 | 2 341 725.00 | 2 929 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
UX Autres créances clients | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 382 606.00 | 382 606.00 | | 382 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 606.00 | 733 951.00 | 1 571 188.00 | 2 663 606.00 |
VI Groupe et associés | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 718.00 | | | 776 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 020.00 | 189 020.00 | | 189 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 364.00 | 1 279 887.00 | 2 367 477.00 | 3 647 364.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 894.00 | 1 122 357.00 | 1 739 070.00 | 3 219 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |