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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 867.00 | 12 672.00 | 110 195.00 | 122 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 529.00 | 8 686.00 | 58 843.00 | 67 529.00 |
BF Prêts | 3 205 817.00 | 24 080.00 | 3 181 738.00 | 3 205 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 541.00 | | 77 541.00 | 77 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 135.00 | 73 660.00 | 7 852 475.00 | 7 926 135.00 |
BT Marchandises | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 687.00 | | 382 687.00 | 382 687.00 |
BZ Autres créances | 1 504 647.00 | | 1 504 647.00 | 1 504 647.00 |
CF Disponibilités | 178 932.00 | | 178 932.00 | 178 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 231.00 | | 2 295 231.00 | 2 295 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 366.00 | 73 660.00 | 10 147 706.00 | 10 221 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 452 381.00 | 28 223.00 | 4 424 158.00 | 4 452 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 900.00 | | | 2 946 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DG Autres réserves | 591 279.00 | | | 591 279.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 972.00 | | | 4 576 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 480.00 | | | 4 923 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 066.00 | | | 345 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 734.00 | | | 5 570 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 706.00 | | | 10 147 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 915.00 | | | 2 083 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 738.00 | | 690 738.00 | 690 738.00 |
FG Production vendue services | 767 082.00 | | 767 082.00 | 767 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 820.00 | | 1 457 820.00 | 1 457 820.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 588.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 967.00 | | | -98 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 555.00 | | | -27 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 021.00 | | | 2 085 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 254.00 | | | 1 770 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 657 697.00 | | 1 421 916.00 | 7 657 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153 478.00 | 7 735 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 478.00 | 7 926 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 122 327.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | 65 299.00 | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654 927.00 | | 1 234 290.00 | 7 654 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | 18 588.00 | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 12 132.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | 6 456.00 | | 2 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 138.00 | 52 303.00 | 133 138.00 | 133 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 138.00 | 52 303.00 | 133 138.00 | 133 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 138.00 | 68 494.00 | 22 645.00 | 91 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 066.00 | 345 066.00 | | 345 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UP Prêts | 3 205 817.00 | 598 385.00 | 2 607 432.00 | 3 205 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 541.00 | 20 000.00 | 57 541.00 | 77 541.00 |
UX Autres créances clients | 382 687.00 | 382 687.00 | | 382 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 318.00 | 1 448 318.00 | | 1 448 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923 480.00 | 1 459 349.00 | 3 042 383.00 | 4 923 480.00 |
VI Groupe et associés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 156.00 | 2 548 182.00 | 2 664 973.00 | 5 213 156.00 |
VW T.V.A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 689.00 | 2 083 915.00 | 3 065 028.00 | 5 570 689.00 |