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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BF Prêts | 3 263 727.00 | | 3 263 727.00 | 3 263 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657 697.00 | 135 908.00 | 7 521 789.00 | 7 657 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
BZ Autres créances | 1 016 218.00 | | 1 016 218.00 | 1 016 218.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 276.00 | | 1 156 276.00 | 1 156 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 974.00 | 135 908.00 | 8 678 065.00 | 8 813 974.00 |
CU Autres participations | 4 333 699.00 | 133 138.00 | 4 200 561.00 | 4 333 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 900.00 | | | 2 946 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DG Autres réserves | 744 179.00 | | | 744 179.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 005.00 | | | 4 469 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 965.00 | | | 3 627 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 259.00 | | | 364 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 734.00 | | | 193 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 060.00 | | | 4 209 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 065.00 | | | 8 678 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 852.00 | | | 1 317 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 683.00 | | 490 683.00 | 490 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 683.00 | | 490 683.00 | 490 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | -76 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 984.00 | | | -95 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 797.00 | | | 920 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 885.00 | | | 866 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 708.00 | | 1 263 040.00 | 7 268 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 874 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874 050.00 | 7 654 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 050.00 | 7 657 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265 938.00 | | 1 263 040.00 | 7 265 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 11 138.00 | | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 11 138.00 | | 122 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 882.00 | 104 947.00 | 62 935.00 | 167 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 734.00 | 193 734.00 | | 193 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UP Prêts | 3 263 727.00 | 665 984.00 | 2 597 743.00 | 3 263 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
UX Autres créances clients | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VC Groupe et associés | 906 133.00 | 906 133.00 | | 906 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 965.00 | 799 691.00 | 2 285 322.00 | 3 627 965.00 |
VI Groupe et associés | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 506.00 | 56 506.00 | | 56 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 369.00 | 1 807 125.00 | 2 655 244.00 | 4 462 369.00 |
VW T.V.A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 060.00 | 1 317 852.00 | 2 348 257.00 | 4 209 060.00 |