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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 727.00 | 31.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 804.00 | 41 205.00 | 12 599.00 | 53 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 622.00 | 41 932.00 | 12 690.00 | 54 622.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 145.00 | 670.00 | 317 475.00 | 318 145.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 363 940.00 | | 363 940.00 | 363 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 998.00 | 670.00 | 877 328.00 | 877 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 620.00 | 42 602.00 | 890 018.00 | 932 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 315.00 | | | 169 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
DL TOTAL (I) | 273 577.00 | | | 273 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 355.00 | | | 262 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 330.00 | | | 191 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 440.00 | | | 616 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 018.00 | | | 890 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 440.00 | | | 616 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 014.00 | 95 040.00 | 2 095 054.00 | 2 000 014.00 |
FG Production vendue services | 2 789.00 | 88 116.00 | 90 905.00 | 2 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 803.00 | 183 156.00 | 2 185 959.00 | 2 002 803.00 |
FM Production stockée | | | -48 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 347.00 | | | 2 146 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 085.00 | | | 2 097 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 020.00 | | 2 602.00 | 52 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 960.00 | | 2 602.00 | 51 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | 7 086.00 | | 34 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 7 086.00 | | 34 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | | 1 220.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | | 1 220.00 | 1 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 355.00 | 262 355.00 | | 262 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 330.00 | 191 330.00 | | 191 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 107.00 | 475 243.00 | 864.00 | 476 107.00 |
VW T.V.A. | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 440.00 | 616 440.00 | | 616 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
ST Autres comptes | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 059.00 | | | 344 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 119.00 | | | 222 119.00 |