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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 185.00 | 5 528.00 | 13 657.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 681.00 | 38 208.00 | 23 473.00 | 61 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 926.00 | 43 737.00 | 37 190.00 | 80 926.00 |
BT Marchandises | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
BZ Autres créances | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 605 571.00 | | 605 571.00 | 605 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 632.00 | | 230 632.00 | 230 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 837.00 | | 1 099 837.00 | 1 099 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 764.00 | 43 737.00 | 1 137 027.00 | 1 180 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 130.00 | | | 184 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DL TOTAL (I) | 274 980.00 | | | 274 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 674.00 | | | 605 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 048.00 | | | 862 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 027.00 | | | 1 137 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 040.00 | | | 825 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 917.00 | 38 899.00 | 1 052 815.00 | 1 013 917.00 |
FG Production vendue services | 127 423.00 | 353 393.00 | 480 816.00 | 127 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 340.00 | 392 291.00 | 1 533 631.00 | 1 141 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 084.00 | | | 1 551 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 235.00 | | | 1 510 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 724.00 | | 14 823.00 | 73 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 80 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 19 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 61 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | 6 625.00 | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 324.00 | | 8 198.00 | 59 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 397.00 | 11 340.00 | | 32 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 4 377.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 246.00 | 6 963.00 | | 31 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 674.00 | 605 674.00 | | 605 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 632.00 | 230 632.00 | | 230 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 828.00 | 427 768.00 | 60.00 | 427 828.00 |
VW T.V.A. | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 040.00 | 825 040.00 | | 825 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 204 157.00 | | | 204 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
YT Sous‐traitance | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 480.00 | | | 437 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 867.00 | | | 329 867.00 |