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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 185.00 | 11 923.00 | 7 262.00 | 19 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 177.00 | 44 888.00 | 21 289.00 | 66 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 422.00 | 56 811.00 | 28 611.00 | 85 422.00 |
BT Marchandises | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 040.00 | 85 831.00 | 641 208.00 | 727 040.00 |
BZ Autres créances | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 835 750.00 | | 835 750.00 | 835 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918 267.00 | | 1 918 267.00 | 1 918 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 782.00 | 85 831.00 | 3 517 951.00 | 3 603 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 204.00 | 142 642.00 | 3 546 562.00 | 3 689 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 980.00 | 184 130.00 | | 188 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 369.00 | 40 849.00 | | 72 369.00 |
DL TOTAL (I) | 311 349.00 | 274 980.00 | | 311 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 843.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 476.00 | 30 266.00 | | 20 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 262.00 | 37 008.00 | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 737.00 | 42 900.00 | | 586 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 702.00 | 145 106.00 | | 274 702.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 250.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 329 634.00 | 605 674.00 | | 2 329 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 213.00 | 862 048.00 | | 3 235 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 562.00 | 1 137 027.00 | | 3 546 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 951.00 | 825 040.00 | | 3 212 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 926.00 | | 4 496.00 | 80 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 681.00 | | 4 496.00 | 61 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 737.00 | 13 074.00 | | 43 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 6 395.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 208.00 | 6 679.00 | | 38 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 737.00 | 586 737.00 | | 586 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 329 634.00 | 2 329 634.00 | | 2 329 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 521 045.00 | 521 045.00 | | 521 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
VB T. V. A. | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918 267.00 | 1 918 267.00 | | 1 918 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 767.00 | 2 518 712.00 | 206 055.00 | 2 724 767.00 |
VW T.V.A. | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 951.00 | 3 212 951.00 | | 3 212 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
ST Autres comptes | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YT Sous‐traitance | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 874 177.00 | | | 1 874 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 528.00 | | | 919 528.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 969.00 | | | 294 969.00 |