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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 094.00 | 24 378.00 | 28 716.00 | 53 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 779.00 | 31 003.00 | 28 776.00 | 59 779.00 |
BT Marchandises | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 325.00 | 86 090.00 | 260 235.00 | 346 325.00 |
BZ Autres créances | 178 689.00 | | 178 689.00 | 178 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 794 265.00 | | 794 265.00 | 794 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 134.00 | | 515 134.00 | 515 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 788.00 | 86 090.00 | 1 799 698.00 | 1 885 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 567.00 | 117 093.00 | 1 828 474.00 | 1 945 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 881.00 | | | 121 881.00 |
DL TOTAL (I) | 351 646.00 | | | 351 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 838.00 | | | 267 838.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 783.00 | | | 626 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 828.00 | | | 1 476 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 474.00 | | | 1 828 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 264.00 | | | 1 303 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 146.00 | | 9 086.00 | 52 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 59 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 53 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 461.00 | | 9 086.00 | 45 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 631.00 | 8 826.00 | 1 453.00 | 23 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 2 018.00 | | 4 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 6 807.00 | 1 453.00 | 19 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 014.00 | 44 076.00 | | 42 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 014.00 | 44 076.00 | | 42 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 014.00 | 44 076.00 | | 42 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 783.00 | 626 783.00 | | 626 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 247 343.00 | 247 343.00 | | 247 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
VB T. V. A. | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 792.00 | 6 959.00 | 143 833.00 | 150 792.00 |
VI Groupe et associés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 134.00 | 515 134.00 | | 515 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 208.00 | 941 166.00 | 99 043.00 | 1 040 208.00 |
VW T.V.A. | 225 647.00 | 225 647.00 | | 225 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 097.00 | 1 303 264.00 | 143 833.00 | 1 447 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
ST Autres comptes | 137 209.00 | | | 137 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
YT Sous‐traitance | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 084.00 | | | 1 292 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 319.00 | | | 616 319.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 278.00 | | | 379 278.00 |