| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 1 151.00 | 11 409.00 | 12 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 31 246.00 | 22 238.00 | 53 483.00 |
AX Avances et acomptes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 724.00 | 32 397.00 | 41 327.00 | 73 724.00 |
BT Marchandises | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 337.00 | 670.00 | 234 667.00 | 235 337.00 |
BZ Autres créances | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 623 756.00 | | 623 756.00 | 623 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 498.00 | | 149 498.00 | 149 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 535.00 | 670.00 | 1 227 865.00 | 1 228 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 259.00 | 33 067.00 | 1 269 192.00 | 1 302 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
DL TOTAL (I) | 270 130.00 | | | 270 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 771.00 | | | 221 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 135.00 | | | 237 135.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 170.00 | | | 492 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 062.00 | | | 999 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 192.00 | | | 1 269 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 763.00 | | | 990 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 303.00 | 23 613.00 | 1 786 916.00 | 1 763 303.00 |
FG Production vendue services | 39 409.00 | 275 710.00 | 315 118.00 | 39 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 712.00 | 299 322.00 | 2 102 034.00 | 1 802 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 699.00 | | | 2 113 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 146.00 | | | 2 049 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 622.00 | | 36 409.00 | 54 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 307.00 | 73 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 307.00 | 59 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | | 22 069.00 | 54 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 932.00 | 7 772.00 | 17 307.00 | 41 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 6 621.00 | 17 307.00 | 41 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 771.00 | 221 771.00 | | 221 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 170.00 | 492 170.00 | | 492 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 234 533.00 | | | 234 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 150 195.00 | | | 150 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 498.00 | | | 149 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 686.00 | 543 822.00 | 864.00 | 544 686.00 |
VW T.V.A. | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 763.00 | 990 763.00 | | 990 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
ST Autres comptes | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
YT Sous‐traitance | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 505.00 | | | 430 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 834.00 | | | 233 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |