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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 4 607.00 | 2 018.00 | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 461.00 | 19 024.00 | 26 437.00 | 45 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 146.00 | 23 631.00 | 28 516.00 | 52 146.00 |
BT Marchandises | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 202.00 | 42 014.00 | 364 188.00 | 406 202.00 |
BZ Autres créances | 141 063.00 | | 141 063.00 | 141 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 1 195 396.00 | | 1 195 396.00 | 1 195 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 668.00 | | 648 668.00 | 648 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 936.00 | 42 014.00 | 2 392 922.00 | 2 434 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 083.00 | 65 645.00 | 2 421 438.00 | 2 487 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 349.00 | | | 201 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
DL TOTAL (I) | 469 765.00 | | | 469 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 748.00 | | | 500 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 881.00 | | | 334 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 647.00 | | | 355 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 809.00 | | | 733 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 672.00 | | | 1 951 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 438.00 | | | 2 421 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 413.00 | | | 1 439 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 422.00 | | 11 590.00 | 85 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 866.00 | 52 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 560.00 | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 306.00 | 45 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 177.00 | | 11 590.00 | 66 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 811.00 | 11 386.00 | 44 567.00 | 56 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 5 244.00 | 12 560.00 | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 6 143.00 | 32 007.00 | 44 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 831.00 | 37 561.00 | 81 379.00 | 85 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 831.00 | 37 561.00 | 81 379.00 | 85 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 831.00 | 37 561.00 | 81 379.00 | 85 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 561.00 | 81 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 881.00 | 334 881.00 | | 334 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 809.00 | 733 809.00 | | 733 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 322 173.00 | 322 173.00 | | 322 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
VB T. V. A. | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 748.00 | 748.00 | 500 000.00 | 500 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 668.00 | 648 668.00 | | 648 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 993.00 | 1 111 905.00 | 84 088.00 | 1 195 993.00 |
VW T.V.A. | 179 202.00 | 179 202.00 | | 179 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 413.00 | 1 439 413.00 | 500 000.00 | 1 939 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
ST Autres comptes | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
YT Sous‐traitance | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 285.00 | | | 825 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 605.00 | | | 415 605.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 547.00 | | | 323 547.00 |