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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 15 131.00 | 4 258.00 | 19 389.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 976.00 | 15 131.00 | 82 846.00 | 97 976.00 |
060 Stock marchandises | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
072 Créances – Autres | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
084 Disponibilités | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
110 Total général Actif | 177 841.00 | 15 131.00 | 162 711.00 | 177 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 870.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 062.00 | 119 768.00 | | 142 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 474.00 | 88 844.00 | | 73 474.00 |
230 Autres produits | 7 570.00 | 8 464.00 | | 7 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 106.00 | 217 076.00 | | 223 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 189.00 | 35 259.00 | | 38 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 999.00 | -7 554.00 | | -2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 51 698.00 | 48 982.00 | | 51 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | 2 633.00 | | 7 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 155.00 | 81 534.00 | | 98 155.00 |
252 Charges sociales | 10 922.00 | 4 257.00 | | 10 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 781.00 | 1 527.00 | | 781.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 331.00 | 558.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 259.00 | 177 196.00 | | 204 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 847.00 | 39 880.00 | | 18 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 5 256.00 | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 556.00 | 34 624.00 | | 16 556.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |