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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 614.00 | 31 397.00 | 13 218.00 | 44 614.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 202.00 | 31 397.00 | 91 805.00 | 123 202.00 |
060 Stock marchandises | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
110 Total général Actif | 197 568.00 | 31 397.00 | 166 171.00 | 197 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 526.00 | 159 234.00 | | 146 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 374.00 | 84 136.00 | | 63 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 922.00 | 1 048.00 | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 823.00 | 244 418.00 | | 214 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 085.00 | 34 006.00 | | 28 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 011.00 | -1 057.00 | | 3 011.00 |
242 Autres charges externes. | 55 978.00 | 55 511.00 | | 55 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 7 388.00 | | 5 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 823.00 | 114 920.00 | | 97 823.00 |
252 Charges sociales | 20 505.00 | 25 283.00 | | 20 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 714.00 | 5 895.00 | | 7 714.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 223.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 877.00 | 242 169.00 | | 218 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 054.00 | 2 250.00 | | -4 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 351.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 054.00 | 1 761.00 | | -4 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |