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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 226.00 | 422.00 | 64 804.00 | 65 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 614.00 | 41 810.00 | 2 804.00 | 44 614.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 962.00 | 42 232.00 | 82 729.00 | 124 962.00 |
060 Stock marchandises | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
110 Total général Actif | 237 964.00 | 42 232.00 | 195 732.00 | 237 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 483.00 | 165 045.00 | | 220 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 904.00 | 37 827.00 | | 47 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 666.00 | | |
230 Autres produits | 1 708.00 | 79.00 | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 094.00 | 223 616.00 | | 270 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 349.00 | 33 708.00 | | 39 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | -3 605.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 56 602.00 | 55 272.00 | | 56 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | 5 899.00 | | 7 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 015.00 | 100 090.00 | | 121 015.00 |
252 Charges sociales | 27 969.00 | 18 669.00 | | 27 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 048.00 | 7 788.00 | | 3 048.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 1 118.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 667.00 | 218 939.00 | | 255 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 426.00 | 4 677.00 | | 14 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 426.00 | 4 677.00 | | 14 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |