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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 614.00 | 39 185.00 | 5 430.00 | 44 614.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 202.00 | 39 185.00 | 84 017.00 | 123 202.00 |
060 Stock marchandises | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
110 Total général Actif | 210 828.00 | 39 185.00 | 171 644.00 | 210 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 045.00 | 146 526.00 | | 165 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 827.00 | 63 374.00 | | 37 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | 3 000.00 | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 1 922.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 616.00 | 214 823.00 | | 223 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 708.00 | 28 085.00 | | 33 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 605.00 | 3 011.00 | | -3 605.00 |
242 Autres charges externes. | 55 272.00 | 55 978.00 | | 55 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 899.00 | 5 283.00 | | 5 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 090.00 | 97 823.00 | | 100 090.00 |
252 Charges sociales | 18 669.00 | 20 505.00 | | 18 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 788.00 | 7 714.00 | | 7 788.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 478.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 939.00 | 218 877.00 | | 218 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 677.00 | -4 054.00 | | 4 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 677.00 | -4 054.00 | | 4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |