| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 665.00 | 16 291.00 | 9 374.00 | 25 665.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 252.00 | 16 291.00 | 87 962.00 | 104 252.00 |
060 Stock marchandises | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
084 Disponibilités | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
110 Total général Actif | 189 267.00 | 16 291.00 | 172 976.00 | 189 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 647.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 706.00 | 142 062.00 | | 145 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 595.00 | 73 474.00 | | 88 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 24 414.00 | 7 570.00 | | 24 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 715.00 | 223 106.00 | | 259 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 220.00 | 38 189.00 | | 39 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 798.00 | -2 999.00 | | -2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 63 842.00 | 51 698.00 | | 63 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 7 182.00 | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 625.00 | 98 155.00 | | 104 625.00 |
252 Charges sociales | 9 698.00 | 10 922.00 | | 9 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 781.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 456.00 | 331.00 | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 493.00 | 204 259.00 | | 221 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 222.00 | 18 847.00 | | 38 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 2 291.00 | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 777.00 | 16 556.00 | | 31 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |