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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 014.00 | 23 683.00 | 20 332.00 | 44 014.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 602.00 | 23 683.00 | 98 919.00 | 122 602.00 |
060 Stock marchandises | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
084 Disponibilités | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
110 Total général Actif | 192 055.00 | 23 683.00 | 168 372.00 | 192 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 234.00 | 153 216.00 | | 159 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 136.00 | 85 506.00 | | 84 136.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 10 973.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 418.00 | 249 696.00 | | 244 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 006.00 | 33 609.00 | | 34 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | -1 821.00 | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 55 511.00 | 58 731.00 | | 55 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | 4 753.00 | | 7 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 920.00 | 126 210.00 | | 114 920.00 |
252 Charges sociales | 25 283.00 | 15 944.00 | | 25 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 895.00 | 1 497.00 | | 5 895.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 382.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 169.00 | 239 306.00 | | 242 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 250.00 | 10 390.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 150.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 863.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | 9 377.00 | | 1 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |