| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 072.00 | 12 598.00 | 1 474.00 | 14 072.00 |
AH Fonds commercial | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 287.00 | 18 828.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 484.00 | 10 625.00 | 15 859.00 | 26 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 976.00 | 90 178.00 | 56 797.00 | 146 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 732.00 | 113 908.00 | 212 825.00 | 326 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 641.00 | 75 968.00 | 386 673.00 | 462 641.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 157.00 | 75 968.00 | 580 190.00 | 656 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 890.00 | 189 875.00 | 793 014.00 | 982 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DL TOTAL (I) | 351 014.00 | | | 351 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 963.00 | | | 216 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 014.00 | | | 793 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 664.00 | | | 420 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 459 161.00 | 59 562.00 | 1 518 722.00 | 1 459 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 161.00 | 59 562.00 | 1 518 722.00 | 1 459 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 488.00 | | | 1 581 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 930.00 | | | 1 525 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 003.00 | | 34 730.00 | 292 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 723.00 | | 3 444.00 | 120 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 288.00 | | 31 286.00 | 161 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 196.00 | 27 712.00 | | 86 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 2 372.00 | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 750.00 | 25 340.00 | | 75 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 590.00 | 75 968.00 | 33 590.00 | 33 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 590.00 | 75 968.00 | 33 590.00 | 33 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 590.00 | 75 968.00 | 33 590.00 | 33 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 968.00 | 33 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 963.00 | 216 963.00 | | 216 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 855.00 | 191 855.00 | | 191 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 371 479.00 | | | 371 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 862.00 | 11 526.00 | 21 336.00 | 32 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 193.00 | 498 221.00 | 971.00 | 499 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 000.00 | 420 664.00 | 21 336.00 | 442 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 866.00 | | | 284 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 836.00 | | | 136 836.00 |