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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
AH Fonds commercial | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 6 021.00 | 13 093.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 21 548.00 | 4 974.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 355.00 | 107 737.00 | 76 618.00 | 184 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 419.00 | 149 667.00 | 205 752.00 | 355 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 606.00 | 4 797.00 | 239 809.00 | 244 606.00 |
BZ Autres créances | 107 575.00 | | 107 575.00 | 107 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 246.00 | | 200 246.00 | 200 246.00 |
CF Disponibilités | 196 736.00 | | 196 736.00 | 196 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 915.00 | 4 797.00 | 754 118.00 | 758 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 334.00 | 154 464.00 | 959 870.00 | 1 114 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 407 818.00 | | | 407 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 027.00 | | | 318 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
EA Autres dettes | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 052.00 | | | 552 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 870.00 | | | 959 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 052.00 | | | 552 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751 919.00 | 99 249.00 | 1 851 168.00 | 1 751 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 919.00 | 99 249.00 | 1 851 168.00 | 1 751 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 542.00 | | | 1 872 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 195.00 | | | 1 832 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 032.00 | | 58 170.00 | 343 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | 1.00 | | 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 782.00 | 355 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 782.00 | 229 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 605.00 | | 58 170.00 | 217 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 878.00 | 37 550.00 | 44 761.00 | 156 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 365.00 | 776.00 | | 13 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 293.00 | 36 774.00 | 44 761.00 | 143 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 268.00 | 4 797.00 | 10 268.00 | 10 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 268.00 | 4 797.00 | 10 268.00 | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 268.00 | 4 797.00 | 10 268.00 | 10 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | 10 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 027.00 | 318 027.00 | | 318 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 238 850.00 | 238 850.00 | | 238 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 371.00 | 359 399.00 | 971.00 | 360 371.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 052.00 | 552 052.00 | | 552 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 603.00 | | | 319 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 011.00 | | | 263 011.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 197.00 | | | 179 197.00 |