| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 13 365.00 | 776.00 | 14 141.00 |
AH Fonds commercial | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 4 110.00 | 15 005.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 484.00 | 19 981.00 | 6 504.00 | 26 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 006.00 | 119 203.00 | 52 803.00 | 172 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 032.00 | 156 878.00 | 186 154.00 | 343 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 709.00 | 10 268.00 | 92 441.00 | 102 709.00 |
BZ Autres créances | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 134.00 | | 380 134.00 | 380 134.00 |
CF Disponibilités | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 629.00 | 10 268.00 | 633 361.00 | 643 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 661.00 | 167 146.00 | 819 515.00 | 986 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
DL TOTAL (I) | 447 471.00 | | | 447 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 435.00 | | | 272 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
EA Autres dettes | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 515.00 | | | 819 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 301.00 | 86 534.00 | 1 539 834.00 | 1 453 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 301.00 | 86 534.00 | 1 539 834.00 | 1 453 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 963.00 | | | 1 597 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 212.00 | | | 1 511 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 596.00 | | 44 453.00 | 319 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 408.00 | 17 609.00 | 343 032.00 | 3 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | 124 236.00 | 3 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 609.00 | 217 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 831.00 | | 1 813.00 | 125 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 574.00 | | 42 640.00 | 192 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 034.00 | 28 319.00 | 11 475.00 | 140 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 231.00 | 1 274.00 | 3 140.00 | 15 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 583.00 | 27 045.00 | 8 335.00 | 124 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 923.00 | | 655.00 | 10 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 923.00 | | 655.00 | 10 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | | 655.00 | 10 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 435.00 | 272 435.00 | | 272 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 90 388.00 | 96 388.00 | | 90 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 011.00 | 147 040.00 | 971.00 | 148 011.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 044.00 | 372 044.00 | | 372 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
ST Autres comptes | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 485.00 | | | 272 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 358.00 | | | 165 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |