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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
AH Fonds commercial | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 7 932.00 | 11 182.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 666.00 | 19 670.00 | 4 996.00 | 24 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 668.00 | 128 379.00 | 59 289.00 | 187 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 684.00 | 170 122.00 | 185 562.00 | 355 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 246.00 | | 157 246.00 | 157 246.00 |
BZ Autres créances | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 694.00 | | 301 694.00 | 301 694.00 |
CF Disponibilités | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 310.00 | | 722 310.00 | 722 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 994.00 | 170 122.00 | 907 872.00 | 1 077 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DL TOTAL (I) | 409 023.00 | | | 409 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
EA Autres dettes | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 849.00 | | | 498 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 872.00 | | | 907 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 849.00 | | | 498 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 232 646.00 | 135 217.00 | 1 367 863.00 | 1 232 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 646.00 | 135 217.00 | 1 367 863.00 | 1 232 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 296.00 | | | 1 379 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 090.00 | | | 1 348 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 419.00 | | 10 990.00 | 355 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 355 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 220.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 534.00 | 231 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 992.00 | | 10 990.00 | 229 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 667.00 | 30 209.00 | 9 754.00 | 149 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 307.00 | 30 209.00 | 9 534.00 | 135 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 738.00 | 265 738.00 | | 265 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
UX Autres créances clients | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 192.00 | 265 192.00 | | 265 192.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 349.00 | 486 349.00 | | 486 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 988.00 | | | 228 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 077.00 | | | 145 077.00 |