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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
AH Fonds commercial | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 9 844.00 | 9 270.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 775.00 | 7 487.00 | 4 288.00 | 11 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 008.00 | 137 187.00 | 79 821.00 | 217 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 133.00 | 168 659.00 | 203 474.00 | 372 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
BZ Autres créances | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 404.00 | | 201 404.00 | 201 404.00 |
CF Disponibilités | 317 572.00 | | 317 572.00 | 317 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 161.00 | | 705 161.00 | 705 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 294.00 | 168 659.00 | 908 635.00 | 1 077 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 023.00 | | | 159 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
DL TOTAL (I) | 411 683.00 | | | 411 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 954.00 | | | 243 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
EA Autres dettes | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 952.00 | | | 496 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 635.00 | | | 908 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 952.00 | | | 496 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 756.00 | 136 592.00 | 1 451 348.00 | 1 314 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 756.00 | 136 592.00 | 1 451 348.00 | 1 314 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 415.00 | | | 1 476 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 755.00 | | | 1 443 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 684.00 | | 48 749.00 | 355 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 372 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 247 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 236.00 | | | 124 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 448.00 | | 48 749.00 | 231 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 122.00 | 30 837.00 | 32 300.00 | 170 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 981.00 | 30 837.00 | 32 300.00 | 155 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
UX Autres créances clients | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
VB T. V. A. | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 685.00 | 181 685.00 | | 181 685.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 592.00 | 496 592.00 | | 496 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
ST Autres comptes | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 610.00 | | | 229 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 840.00 | | | 162 840.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 954.00 | | | 163 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |