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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 736.00 | 15 231.00 | 504.00 | 15 736.00 |
AH Fonds commercial | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 2 198.00 | 16 916.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 484.00 | 15 406.00 | 11 078.00 | 26 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 976.00 | 106 979.00 | 39 997.00 | 146 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 596.00 | 140 034.00 | 179 562.00 | 319 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 259.00 | 10 923.00 | 235 336.00 | 246 259.00 |
BZ Autres créances | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 438.00 | | 360 438.00 | 360 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 217.00 | 10 923.00 | 649 294.00 | 660 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 814.00 | 150 957.00 | 828 857.00 | 979 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
DL TOTAL (I) | 360 719.00 | | | 360 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
EA Autres dettes | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 138.00 | | | 468 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 857.00 | | | 828 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 572.00 | | | 458 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 225 574.00 | 143 401.00 | 1 368 975.00 | 1 225 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 574.00 | 143 401.00 | 1 368 975.00 | 1 225 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 126.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 471.00 | | | 1 477 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 767.00 | | | 1 417 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 732.00 | | 1 664.00 | 326 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 319 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 167.00 | | 1 664.00 | 124 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 908.00 | 26 126.00 | | 113 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220.00 | | | 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 2 633.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 090.00 | 23 493.00 | | 101 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 968.00 | | 65 045.00 | 75 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 968.00 | | 65 045.00 | 75 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 968.00 | | 65 045.00 | 75 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 530.00 | 286 530.00 | | 286 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 233 151.00 | | | 233 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 336.00 | 11 770.00 | 9 566.00 | 21 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 751.00 | 299 780.00 | 971.00 | 300 751.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 138.00 | 458 572.00 | 9 566.00 | 468 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 382.00 | | | 220 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 661.00 | | | 128 661.00 |