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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
AH Fonds commercial | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
AP Constructions | 197 277.00 | 54 251.00 | 143 026.00 | 197 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 1 064.00 | 2 150.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 572.00 | 120 221.00 | 61 351.00 | 181 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 844.00 | 200 453.00 | 370 392.00 | 570 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BZ Autres créances | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CF Disponibilités | 204 903.00 | | 204 903.00 | 204 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 404.00 | | 255 404.00 | 255 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 248.00 | 200 453.00 | 625 796.00 | 826 248.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
DL TOTAL (I) | 332 478.00 | | | 332 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 536.00 | | | 185 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 318.00 | | | 293 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 796.00 | | | 625 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
FG Production vendue services | 836 675.00 | | 836 675.00 | 836 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 763.00 | | 842 763.00 | 842 763.00 |
FM Production stockée | | | 1 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 406.00 | |
GE Autres charges | | | 45 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 883.00 | | | 871 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 566.00 | | | 774 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 384.00 | | 9 650.00 | 564 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 570 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 413.00 | | 9 650.00 | 372 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 237.00 | 35 406.00 | 3 190.00 | 168 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 458.00 | 458.00 | | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 589.00 | 34 948.00 | | 140 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 536.00 | 28 349.00 | 81 237.00 | 185 536.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 107.00 | 48 668.00 | 439.00 | 49 107.00 |
VW T.V.A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 318.00 | 136 131.00 | 81 237.00 | 293 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 081.00 | | | 136 081.00 |
ST Autres comptes | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 681.00 | | | 271 681.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |