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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
AH Fonds commercial | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
AP Constructions | 297 277.00 | 75 173.00 | 222 103.00 | 297 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 2 042.00 | 1 173.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 757.00 | 163 290.00 | 59 467.00 | 222 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 029.00 | 265 422.00 | 476 608.00 | 742 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 166.00 | | 258 166.00 | 258 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 195.00 | 265 422.00 | 734 774.00 | 1 000 195.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 312 733.00 | | | 312 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 228.00 | | | 269 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 040.00 | | | 422 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 774.00 | | | 734 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 466.00 | | 136 563.00 | 605 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 685.00 | | 136 563.00 | 386 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 047.00 | 37 374.00 | | 228 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 131.00 | 37 374.00 | | 203 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 228.00 | 32 650.00 | 102 138.00 | 269 228.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 128.00 | 108 689.00 | 439.00 | 109 128.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 040.00 | 185 463.00 | 102 138.00 | 422 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
ST Autres comptes | 139 915.00 | | | 139 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 166.00 | | | 268 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |