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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 166.00 | 25 649.00 | 5 517.00 | 31 166.00 |
AH Fonds commercial | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
AP Constructions | 297 277.00 | 89 037.00 | 208 240.00 | 297 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214.00 | 2 565.00 | 2 649.00 | 5 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 466.00 | 159 521.00 | 112 945.00 | 272 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 987.00 | 276 772.00 | 523 215.00 | 799 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 571.00 | | 236 571.00 | 236 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 559.00 | 276 772.00 | 759 786.00 | 1 036 559.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 378 077.00 | | | 378 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 665.00 | | | 293 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 709.00 | | | 381 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 786.00 | | | 759 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
FG Production vendue services | 881 581.00 | | 881 581.00 | 881 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 175.00 | | 942 175.00 | 942 175.00 |
FM Production stockée | | | 2 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 669.00 | |
GE Autres charges | | | 48 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 991.00 | | | 1 021 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 647.00 | | | 956 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 029.00 | | 90 336.00 | 742 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 378.00 | 799 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 378.00 | 574 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 342.00 | | 6 250.00 | 161 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 248.00 | | 84 086.00 | 523 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 423.00 | 41 669.00 | 30 319.00 | 265 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | 733.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 507.00 | 40 936.00 | 30 319.00 | 240 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 665.00 | 34 680.00 | 128 872.00 | 293 665.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 008.00 | 47 569.00 | 439.00 | 48 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 709.00 | 122 724.00 | 128 872.00 | 381 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
ST Autres comptes | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 277.00 | | | 277 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |