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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
AH Fonds commercial | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
AP Constructions | 197 277.00 | 64 115.00 | 133 162.00 | 197 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215.00 | 1 553.00 | 1 662.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 194.00 | 137 463.00 | 48 731.00 | 186 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 466.00 | 228 047.00 | 377 419.00 | 605 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BZ Autres créances | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CF Disponibilités | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 696.00 | | 256 696.00 | 256 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 163.00 | 228 047.00 | 634 115.00 | 862 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 479.00 | 81 162.00 | | 106 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 911.00 | 97 316.00 | | 102 911.00 |
DL TOTAL (I) | 363 390.00 | 332 478.00 | | 363 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 187.00 | 185 536.00 | | 157 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 936.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 888.00 | | 28 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 622.00 | 63 035.00 | | 70 622.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 14 924.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 725.00 | 293 318.00 | | 270 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 115.00 | 625 796.00 | | 634 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 862.00 | 136 131.00 | | 202 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 010 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 786.00 | |
FM Production stockée | | | 1 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 364.00 | |
GE Autres charges | | | 51 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 211.00 | 711.00 | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 711.00 | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 287.00 | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 287.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 424.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 24 360.00 | | 34 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 338.00 | 871 883.00 | | 1 025 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 427.00 | 774 566.00 | | 922 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 911.00 | 97 316.00 | | 102 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 844.00 | | 42 391.00 | 570 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 605 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | 386 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 064.00 | | 12 391.00 | 382 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 439.00 | | 30 000.00 | 27 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 454.00 | 35 364.00 | 7 769.00 | 200 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 538.00 | 35 364.00 | 7 769.00 | 175 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 187.00 | 89 323.00 | 67 864.00 | 157 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 286.00 | 30 846.00 | 439.00 | 31 286.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 725.00 | 202 862.00 | 67 864.00 | 270 725.00 |